致潜在社会资本：
德州市人民政府（以下简称“市政府”）决定采用政府和社会资本合作（PPP)模式实施德州市岔河人工湿地项目，并授权德州市住房和城乡建设局作为本项目实施机构。拟定近期启动项目的识别论证、准备和采购阶段工作。为进一步加快本项目的实施进度，保证本项目获得社会资本的充分响应，特邀请潜在社会资本进行市场测试：
声明：
1、本次市场测试并非正式采购程序的组成部分，不作为政府方的任何承诺。
2、本次市场测试主要是对实施方案有关运作模式进行论证，在方案正式定稿之前有可能做修改，对各方均不具有约束力。
3、无论潜在社会资本是否参加市场测试，在后续社会资本采购环节将得到同等的对待。
4、若社会资本提供的反馈意见涉及到商业机密内容，政府方可安排专门沟通。
请潜在社会资本在2017年7月31日上午10:00前以PDF格式将相关测试内容发送至下列指定邮箱：
联系方式：张崇一 18561597917 ；邱瑜杰 18606305229
联系邮箱：[email protected]
反馈信息须表明单位名称、联系人、联系方式等基本信息。
二、项目简介
（一）项目建设地点
项目建设地点位于山东省德州市岔河大学路闸至埝高庄村桥段以及周边滩涂地。
（二）项目建设内容和规模
本项目拟建设潜流湿地、表流湿地、生态护坡等生态措施对污水处理厂尾水进行深度净化，修复河道生态环境。
项目总规划面积约3060亩，规划河道总长度约7公里，其中潜流湿地总占地面积246亩，表流湿地占地约960亩，生态护坡及绿化约1850亩。具体为：上实尾水湿地工程建设潜流湿地7.8万m2，内河表流湿地5万m2；卓奥尾水湿地工程建设潜流湿地3.2万m2，国电银河尾水湿地工程建设潜流湿地7万m2，岔河河道湿地工程建设表流湿地59万m2，生态边坡修复123万m2，疏浚岔河河道底泥12万方，建设拦水橡胶坝100m。
本项目工程拟对上实环境（德州）污水处理有限公司、德州卓澳水质净化有限公司及国电银河水务三座污水处理厂所产生的尾水进行深度净化，尾水量依次为：8万m3/d、5万m3/d、8万m3/d，共计21万m3/d。
本项目主体工程必须在2018年年底建成并投入运行，2019年保证冬季出水水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，其他季节达到IV类标准，景观等其他工程于2019年完工。
备注：以上建设内容来源于《德州市岔河人工湿地项目可行性研究报告》，实际建设内容以政府方审查通过的设计文件为准。
（三）项目投资
项目建设投资约60110.57万元，其中工程建设费56105.56万元，工程建设其他费2465.01万元，基本预备费1540万元。
备注：项目投资估算数据来源《德州市岔河人工湿地项目可行性研究报告》，最终总投资以政府方审定的项目财务决算值为准。
三、测试内容
（一）PPP运作基本思路
本项目采用BOT（建设—运营—移交）运作方式。
市政府授权德州市住房和城乡建设局作为实施机构与中选社会资本方签订《PPP项目合同》；授权德州德达城市建设投资运营有限公司作为政府方出资代表，与中选社会资本方共同出资成立项目公司。
政府方负责本项目前期过程中涉及到的前期手续办理、项目设计、建设维护的监管、绩效考核、费用的拨付、相关优惠政策的落实等工作。
项目公司负责办理项目公司成立后建设过程中各项手续并承担相应费用，以及本项目的投融资、建设、运营维护和移交工作。合作期满后，项目公司将本项目全部资产的运营维护权及收益权无偿移交给政府方或政府方指定机构。
社会资本的意见和建议_____________________。
（二）PPP合作期限
项目的合作期暂定为17年，建设期暂定为2年，运营期为15年。
建设期是指从政府与社会资本合作的PPP项目合同生效之日起至项目整体竣工验收合格日止。运营期自项目整体竣工验收合格签字次日起至项目合作期满。运营期固定不变，合作期随建设期的延长或缩短而延长或缩短。
社会资本建议运营期的合理年限_______________。
社会资本的意见和建议_____________________。
（三）交易结构
1、项目公司股权结构
本项目由政府方出资代表与中选社会资本方共同成立项目公司。项目公司注册资本暂按15027.64万元考虑，其中政府方出资代表货币出资约5000万元，剩余资金由中选社会资本方货币出资。
社会资本的意见和建议（从注册资本数额、股权比例及分红方面）_________。
2、项目资金筹措
本项目建设投资约60110.57万元。其中，项目资本金暂定总投资的25%，即15027.64万元，其中政府方出资约5000万元。项目建设所需的剩余资金约45082.93万元，由项目公司自行筹措。如金融机构提供贷款时要求增加项目资本金额度，则全部由社会资本方负责出资到位。
社会资本的意见和建议_____________________。
3、资本金到位时间
本项目资本金15027.64万元，全部作为项目公司实缴注册资本注入项目公司。项目资本金出资时间要求如下：
政府方负责出资的5000万元资本金在项目公司成立3个月内一次性全部到位。
社会资本方首笔资本金6000万元须在项目公司成立1个月之内，以现金方式分别存入项目公司账户，该笔资金可用于置换政府前期费用出资。剩余资本金须在项目公司成立3个月之内，由中选社会资本方以现金方式存入项目公司账户。
根据项目建设进度和融资机构要求，若需增加项目资本金，则由社会资本方及时、足额出资，并以资本公积的方式注入项目公司。
社会资本的意见和建议_____________________。
（四）项目运营方案
本项目运营与维护内容包括水生植物的收割与管理，泵站等基础设施、设备的日常维护，湿地进出水量的监测、计量和统计，人工湿地水位调节等工作。
社会资本可自主开发运营方向及方案：____________。
社会资本的其他意见和建议_____________________。
（五）回报机制
本项目为非经营性项目，采用“政府付费”的回报机制。运营期内，由政府向项目公司每年支付可用性付费及运维绩效付费。政府方将政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划，将财政预算草案报德州市人大审议。
1、政府付费测算：
第n年政府付费=（第n年可用性付费（A）+第n年运营维护成本（Q））×90%+第n年运维绩效付费（B）
n：项目财政付费年数，本项目付费期为15年。
Q：运营维护成本包括水质检测费、动力费、人工费、生态系统维护费、管理及其他费。
2、以政府方审定确认的项目建设竣工决算值+建设期利息-政府方股权出资额（若政府方不分红）-政府方政策性融资或补助资金（若有）作为付费依据，按照社会资本提报的投资年化收益率在15年的付费期内按照等额本息的方式进行等额付费。
可用性付费的核算：
A：为政府每年可用性付费数额；
P：为项目公司投资回报付费基数，P=政府方审定确认的项目建设竣工决算值+建设期利息-政府方股权出资额（若政府方不分红）-政府方政策性融资或补助资金（若有）。
i：为投资年化收益率，由各社会资本自行报价，最终按成交的投资年化收益率计取。
n：为项目财政付费年份，n∈〔1，15〕。
3、第n年运维绩效付费
第n年运维绩效付费（B）=[第n年可用性付费（A）+第n年运营维护成本（Q）]×10%。
本项目运营期考核指标最终得分将与政府付费额挂钩，将政府年运维绩效付费额作为考核基数，实行百分制原则。
当考评得分≥90分时，运维绩效付费=[当年可用性付费（A）+当年运营维护成本（Q）]×10%
当90分>考评得分≥60分时，运维绩效付费=[当年可用性付费（A）+当年运营维护成本（Q）]×10%×（当年绩效考核得分÷100）
当考评得分＜60分时，运维绩效付费=0
运营维护成本按实计取或在投标报价时提报固定运营维护成本。
本项目在运营期内，由项目公司自行负责提供符合绩效要求的公共服务，政府方按照项目公司出具的付费申请请示文件直接向运营机构付款。
社会资本对“政府付费”回报机制的意见：能接受/不能接受 。
如不能接受，提出具有可操作性的建议 。
社会资本的其他意见和建议 。
（六）建设成本控制方式
本项目采用“工程量清单报价”的方式实施采购，经政府方审批通过的施工图设计完成后，由实施机构委托具备相应造价咨询资质的专业咨询机构编制招标控制价。招标控制价经实施机构同意后报财政部门评审，经评审的招标控制价作为社会资本方投标报价的最高限价。公开招标确定的已标价工程量清单经清标修订后作为后期签订PPP项目合同及项目竣工结算的依据。
结算时，由政府审计部门或其委托第三方专业咨询机构对项目公司提报的工程结算及竣工决算进行审计，经审定的最终竣工决算值作为本项目的建设总投资。
社会资本的其他意见和建议 。
（七）项目资产权属
本项目涉及的河道周边用地属于漳卫南运河管理局德州河务局，资产权属不发生转移，项目公司仅拥有经营权。
社会资本的意见和建议 。
（八）采购方式
项目拟采用公开招标，并设置资格预审的方式选择社会资本方，投标报价内容为建安工程费、投资年化收益率、年运营维护成本等，具体可在采购社会资本阶段详细确定。其中投资年化收益率不高于6.00%。
社会资本的意见和建议 。
（九）PPP项目投标主体
请潜在社会资本提报投标主体、联合体安排、牵头人安排、各联合体未来在项目公司的股份。
社会资本的意见和建议 。
（十）PPP项目业绩及资质
1、请潜在社会资本简单列举自2012年1月1日起至今在中国境内具有投资和/或建设和/或运营类似本项目的业绩，包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。
2、请社会资本说明本身具有各种资质的情况，并将扫描件作为附件与测试方案一起发送。
3、请社会资本说明自身实力的其他相关情况，如注册资本金、 总资产、负债率等相关情况。
社会资本的意见和建议 。
（十一）潜在社会资本的其他建议和意见
社会资本的意见和建议 。
社会资本方对本市场测试所有内容的意见及建议均可采用附件形式提供。
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