课程大纲
前言:PPP的重大意义
PPP是一项长期的国家战略,是深化投融资体制改革的重大举措!
--有助于推进国家治理能力现代化:建设诚信政府、法治政府和服务型政府
--为社会资本提供更多的投资机会
--扩大公共服务供给:供给侧结构性改革中降政府杠杆和补基础设施和公共服务短板的重要抓手
--有助于提高公共服务效率
一、最新PPP政策要点解读
二、PPP的概念和内涵
三、PPP项目识别与策划
四、PPP运作方式选择
PPP主要包括特许经营和政府购买服务两大类,运作方式主要有:O&M、MC、BOT、BOO、BTO、BTM、BLT、DBO、DBFOT、TOT和ROT等。
1、股权合作(混合所有制)。--同股、同权、同价?
2、特许经营方式,通常适用于使用者或第三方付费的项目,如DBFOT、DBFM、BOT、BOOT、ROT、BLOT、BTO、TOT、O&M。--政府要设置排他权
3、公建民营方式,即政府投资建设项目,再委托社会资本运营或由社会资本托管,如公立医院、文化馆、体育场馆、高中、职业学校。
4、民办公助方式,即社会资本方投资建设运营项目,政府提供一定的投资补助或运营补贴,如文化馆、体育场馆、养老院。
5、公私合办方式,即政府和社会资本分别投资建设部分子项目,如北京地铁4号线、16号线。
6、政府购买/租赁服务方式,如政府办公大楼、公共建筑节能改造和养老服务项目。
五、PPP项目投资回报机制
PPP的四大主要挑战:
1、PPP项目的合理投资回报机制构建:盈利模式设计和价格形成、调整和补偿机制设计;
2、PPP项目的风险识别与分配:识别PPP项目的主要风险并建立有效的分担机制;
3、PPP项目实施全过程信息公开:对政府和社会资本的基本要求;
4、政府监管和社会监督机制设计:项目信息不对称性,社会资本的逐利性,PPP考验政府监管能力。社会参与和社会监督同样必不可少。
六、PPP项目风险分担机制
1、政治风险:罢工、征地拆迁安置、公众反对等;
2、市场和收入风险:使用需求,原材料和动力的可获得性及其价格变动等;
3、设计和建设风险:设计缺陷、设计变更,超工期、超投资、技术和质量不达标;
4、融资风险:融资不及时、不足额到位,利率和汇率变动等;(限期融资?)
5、经营管理风险:SPV法人治理结构,管理制度,薪酬制度,市场营销等;
6、政策法规风险:国家标准、行业技术标准规范调整,相关法律法规调整,土地、税收、金融、环保等政策调整; --环保标准提高?
7、政府诚信风险:土地规划、城乡规划、发展规划调整,违背排他性承诺,政府补贴不到位,价格调整不及时、不到位;--泉州刺桐大桥案例
8、腐败:包括合谋;--美国监狱案例
9、不可抗力风险:超标准洪水、地震、台风,火灾,其他不可预见风险等。
七、国家支持PPP的政策措施
八、PPP项目运作流程解析
九、PPP项目实施方案编制要点
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