大盘连续多日震荡之后，本周开始释放出一些积极信号，慢牛行情也渐渐明晰。然而，市场热点概念虽比以往活跃，但持续性机会却相对较少。在为数不多被机构看好的概念中，PPP概念板块获得更多肯定。6月末以来，PPP概念板块走势也相当惹眼，显著强于大盘。进入11月，PPP概念股持续发酵，宁波建工 、中国中铁 、中国建筑近一月股价涨幅分别达到36.97%、25.5%、25.12%。从财政部政府和社会资本合作(PPP)中心最新发布的全国PPP综合信息平台项目库第4期季报来看，与6月末相比，第一批示范项目落地率保持不变，第二批示范项目落地呈现加速趋势。中长期来看，PPP概念机会依旧大于风险，提前布局PPP概念股的基金有望持续获益。
数据统计显示，今年三季度共有312只主动股混型基金重仓配置48只PPP概念股，合计持股总市值约164亿元。其中，中国建筑最受青睐，获得40只基金重仓布局。中国建筑10月25日公告显示，其最新的两个基础设施建设PPP项目合计金额达到69.3亿元。该股在10月12日至10月25日之间连续十个交易日上涨，累计涨幅高达25%。本周四更是强势涨停。南方成份、金鹰策略配置 、华安新丝路主题股票重仓持有中国建筑占自身净值比排名居前，分别为7.15%、6%、5.77%。10月12日至10月25日之间，三只基金净值分别上涨2.63%、2.66%、4.76%，均跑赢同期上证指数收益率。
葛洲坝和东方园林也是基金争相布局的标的，分别有39只和33只基金重仓这两家企业。葛洲坝在10月14日发布第三季度新签合同公告中披露，中标两项湖北省PPP项目分别为水环境综合治理和民生改善类PPP项目，总投资约为25亿元。东方园林也在同一天发布其中标美丽金湖全域生态环境保护PPP项目的公告，总投资额约为10.28亿元。万家品质生活 、万家精选 、万家新利持有葛洲坝占净值比例居前，均超7%。博时主题混合、国泰中小盘成长混合、国泰大健康股票投资东方园林的比例较高，均超自身净值的8%。
PPP主题相关基金
基金代码 基金简称 近六月收益 001518 万家瑞兴 15.54% 200015 长城优化升级混合 14.47% 519185 万家精选混合 14.15% 050014 博时创业成长混合A 14.05% 660010 农银策略精选混合 13.94% 000127 农银行业领先混合 13.46% 519195 万家品质 12.56% 020005 国泰金马稳健 10.67%
另外，铁汉生态 、达实智能 、龙元建设也均获得20只以上基金重仓持有。国泰中小盘成长混合、工银高端制造股票、富国消费主题分别大比例配置这三家上市公司，占净值比例依次达到9.48%、9.13%、8.7%。
数据来源：东方财富Choice数据，银河证券
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