(一)、政策解读
1.《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知 》(财预〔2017〕50号文)解读;
2.《地方政府土地储备专项债券管理办法(试行)》的通知(财预〔2017〕62号文)解读;
3.《关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕87号文)解读。
(二)地方政府债务化解的探讨
1.针对2015年之后产生的债务,探讨化解方式,包括平台公司形成的政府债务;
2.对政府购买服务类项目的整改方式进行探讨:包括合同签署尚未建设的、在建的、已经建成的等。
(三)、新政策背景下PPP项目融资
1.PPP融资结构分析; 2.PPP模式融资渠道;
3.PPP项目融资需要解决的核心问题;
4.多元金融工具组合下PPP项目融资结构设计;
5.投融资体制改革背景下PPP项目新型融资模式;
6.PPP专项债相关政策解读和实际运用解析。
(四)、PPP项目交易结构的设计与融资应用
1.使用者付费项目
(1)使用者付费的项目分析; (2)使用者付费的融资分析;
2.政府付费项目
(1)政府付费项目的融资分析;(2)PPP与政府购买服务的对比分析;
(3)政府付费项目与使用者付费项目的转换;
3.可行性缺口补助项目
(1)可行性缺口补助项目的通行操作方式;
(2)资源补偿的操作难度及操作技巧;
4.财政承受能力论证及财政部PPP项目库对融资的重要性。
(五)、PPP资产证券化实务与案例
1.PPP项目资产证券化政策支持和法规依据;
2.资产证券化融资对PPP项目的适用性;3.PPP项目资产证券化的意义和作用;
4.PPP项目资产证券化的主要方向:收费收益权资产证券化;
5.PPP项目基础资产选择标准及特点;6.资产证券化的交易结构和流程;
9.基础设施及PPP项目资产证券化典型案例解析。
(六)、政府投资基金运作
1.财政部《政府投资基金暂行管理办法》及发改委《政府出资产业投资基金管理暂行办法》解读及区别;
2.政府投资基金的设立及操作流程;
3.政府投资基金的运作和风险控制;
4.政府投资基金的多种设立方式和交易结构设计;
5.政府财政资金作为劣后级LP与兜底补足区别及风险控制;
6.政府产业投资基金主要应用的领域及财政资金杠杆比例问题;
7.新政后政府性产业基金的发展方向及增信主体发生的变化。
(七)、产业投资基金参与PPP项目的运作及案例
1.产业投资基金投资PPP项目的选择标准建议;
2.新形势下产业基金介入PPP项目的方式及优势分析;
3.PPP收益交易结构分析、融资难点及应对措施;
4.产业投资基金参与PPP项目公司运作架构分析;
5.政府PPP引导基金与城市(产业)发展基金的区别。
(八)转型后平台公司发起设立产业投资基金运作
1.融资平台以政府信用为基础的债务融资模式与前景分析;
2.在新规下以项目价值为基础的资本运作模式解析;
3.融资平台参与PPP应符合标准及优势条件;
4.融资平台作为劣后级 LP 产业基金的运作模式;
5.土地储备专项债相关政策分析和实际运用解析。