PPP模式下咨询流程与服务内容

 
    一、项目识别阶段

　1.项目发起

    （1）协助政府部门从新建、改建或存量项目中遴选出潜在项目，提出专业意见，积极稳妥地发起PPP项目。

　（2）协助社会资本进行项目尽职调查、财务可行性评估、投入产出现金流量分析、融资方案评估、项目风险评估，编制《政府和社会资本合作项目建议书》，以项目建议书的方式向地方财政部门推荐潜在PPP项目。

    2.项目筛选

　　(1) 协助地方政府对意向项目进行分析，开展项目财务分析并形成《政府和社会资本合作项目财务分析报告》，衡量项目经济效益，确定备选项目。

　　(2) 协助项目发起人完善项目相关资料：

① 新建改建项目：

可行性研究报告
项目产出说明

初步实施方案

② 存量项目

初步实施方案

3.物有所值评价

    协助财政部门及行业主管部门组建专家组,从定性和定量方面开展物有所值评价，根据评价结果向地方政府提交《政府和社会资本合作项目物有所值评价报告》，判定项目是否适宜采用PPP模式。

4.财政承受能力论证

协助财政部门充分考虑消费物价指数、劳动力市场指数等影响因素，结合财政支出责任的特点、情景和发生概率，统筹处理当前与长远的关系，进行财政承受能力论证。根据论证结果，出具《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证报告》，评估项目启动后对财政支出的影响，为PPP项目财政管理提供依据。
    
    二、项目准备阶段

    1.管理架构组建

　 （1）出具《PPP领导小组组建方案》。协助建立PPP协调机制，负责项目评审、组织协调和检查督导等工作；协助组建PPP项目实施工作组，负责项目准备、采购、监管和移交等工作。

     2.实施方案编制

      协助政府部门(或项目实施机构)设计PPP模式运作的基本交易架构，编制《政府和社会资本合作项目实施方案》,明确项目产出说明、绩效要求、股权结构、运作方式、回报机制、配套安排、采购方式、交易结构、风险分配、合同管理体系、监管架构、违约责任、退出机制和纠纷解决等关键内容。

     3.实施方案审核

      协助地方政府成立专家评审小组，对项目实施方案进行审查验证，提出专业意见。财政部门出具《政府和社会资本合作项目审查意见书》，报经政府批准后，列入财政部门开发计划的项目，启动采购程序。

     4.工作方案编制

      根据政府批准的实施方案，细化各项工作，进行具体工作分配，构建工作流程和程序，编制《PPP项目工作方案及计划》，指导各方按照已确定的工作实施计划执行。

三、项目采购阶段

     1.资格预审。

      协助项目实施机构确定对社会资本的资格要求、资信及业绩等要求；对项目实施机构准备资格的预审文件(资格预审申请人须知、资格预审申请文件、评审标准、资格预审公告）提出专业意见。

     2.项目采购

    （1）对采购代理机构编制的采购文件提出专业意见。

    （2）参与采购过程及评审，采购过程关键流程控制，提供专业意见。

    3.合同谈判、签署

    （1）参与项目实施机构与中标的社会资本协商、谈判，进行合同签署前确认谈判，提出专业意见。

    （2）根据现有法律法规的要求，对政府法律顾问编制《PPP项目合同》提出专业意见。

   4.协助政府引入社会资本方。
 
    四、项目执行阶段

    1.项目公司设立

      对政府法律顾问出具的PPP项目《股东协议》、《公司章程》、《补充协议》、《履约保函》、《监管方案》等文件提供专业意见。

     2.融资管理

      协助项目公司或社会资本完成项目融资策略与融资方案设计，在资本市场通过银行贷款、信托、基金、公司债券、企业债券、中期票据、项目收益债券、项目收益票据、资产支持票据等市场化方式进行融资，为社会资本或项目公司提供优质的金融服务，多元化满足社会资本或项目公司的融资需求。
 
 
附件：PPP项目各阶段工作流程
 

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