经临沂市人民政府批准，采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施临沂沭埠岭机场改扩建工程PPP项目（以下简称“临沂机场PPP项目”），并授权临沂市民用航空管理局作为临沂机场PPP项目的实施机构，授权临沂城市建设投资集团有限公司作为临沂机场PPP项目的政府方出资代表。为进一步加快临沂机场PPP项目实施进度，保证项目获得社会资本的充分响应，特邀请潜在社会资本进行市场测试。
声明：
1、本次市场测试并非正式采购程序的组成部分，不作为政府方的任何承诺。
2、本次市场测试主要是对方案有关运作模式进行论证，在方案正式定稿之前有可能做修改，对各方均不具有约束力。
3、无论潜在社会资本是否参加市场测试，在后续招采环节将得到同等的对待。
4、若社会资本提供的反馈意见涉及到商业机密内容，政府方可安排专门沟通。
请潜在社会资本在2016年6月26日上午9:00之前以PDF格式将相关测试内容发送至以下指定邮箱：[email protected]
联系人：周坤 贾玉伟
联系方式：13573823360 15854253593
青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司
2016年6月17日
（一）项目规模和建设内容
项目建设规划建设内容共分为：飞行区工程、货运区工程、通用航空基地工程、消防及应急救援工程、机务和场务及专用设备车库工程、航食工程、总图工程、机场配套工程、航管、气象、通信及机场信息工程、机场专用设备、场外工程等内容。
（二）项目投资和资金筹措
1、项目总投资情况
本项目投资总额约186336万元，其中工程费用89817万元，工程其它费用81005万元，基本预备费2926万元，场外工程9588万元，增加国际快件监管中心部分3000万元。
2、资金筹措
项目总投资估算约186336万元。主要筹措方式如下：
（1）政府方融资代表融资部分
政府方出资代表已筹措资金8.69亿元，其中，政府方资本金投入1.71亿元，剩余部分作为股东借款。
（2）扶持资金
申请国家民航发展基金和省扶持资金3亿元作为项目政府补贴，已落实到位。
（3）社会资本方融资部分
社会资本方共需筹措资金6.94亿元，其中，社会资本方项目资本金出资额暂定为筹措资金总额的29%，约2.01亿元，剩余资金由社会资本方以股东借款、银行贷款、基金等方式解决。
（三）项目建设进度
本项目已完成各阶段的设计，大部分子项已完成施工招标工作，具体情况如下：
（1）已招标部分
飞行区场道扩建、通用航空基地、航空货运枢纽等工程主体已完成招标采购，正处于施工阶段，该部分工程费用投资约74627万元。
（2）未招标部分
通航综合楼、消防站、机务/场务及特种车库工程、航食工程、航站区总图工程及机场配套设施工程、国际快件监管中心概算投资额约28198万元，尚未进行招标采购。
（一）项目公司股权结构、项目资本金
1、项目公司股权结构
项目公司注册资本暂定5000万元，其中，政府方出资2300万元，占项目公司46%股份，社会资本方出资2700万元，占项目公司54%股份。
2、项目资本金
本项目总投资约18.6亿元，项目资本金不低于项目总投资的20%。项目资本金由政府方和社会资本方按照46%：54%比例出资，社会资本方出资约2.01亿（暂定为融资总额的29%）元，按照本合同约定的条件现金实缴出资；剩余1.71亿元部分由政府方出资代表按照合同约定的条件认缴出资。
社会资本的意见和建议。
（二）PPP运作基本思路
项目采用BOT（建设-运营-移交）方式运作，由政府方出资代表与社会资本方共同组建项目公司（SPV）。
1、关于项目建设阶段的工作我们的方案是（1）或（2）或（3）具体如下：
（1）由实施机构负责建设过程中涉及到的相关建设手续的协调办理、建设的监管、绩效考核、已招标部分合同的履约、未招标部分的招标工作和建设管理工作。
（2）由实施机构负责建设过程中涉及到的相关建设手续的协调办理、建设的监管等。项目公司承继已招标部分的建设施工合同中建设单位的权利和义务，未招标部分由项目公司通过公开招标的方式确定施工企业。
（3）由实施机构负责项目前期建设手续的协调办理、建设的监管等。项目公司承继已招标部分的建设施工合同中建设单位的权利和义务，未招标部分通过本次投资施工一体化招标由中选社会资本方负责施工。
2、关于项目运营阶段的工作我们的方案是A或B或C具体如下：
A、项目完工后项目公司将符合双方约定标准的全部设施交付给政府方或政府方指定机构，项目公司负责对指定部分的设施进行维护管理。
B、项目建成后由项目公司负责对项目非航部分（贵宾室、商业区、广告、停车场、打包服务等）进行运营维护保证其功能正常使用并达到双方约定的管理标准。
C、项目建成后由项目公司负责对项目非航业务及部分航空性业务的运营维护保证其功能正常使用并达到双方约定的管理标准。
3、合作期满，项目公司将本项目全部资产的运营维护权及收益权无偿移交给政府方或政府方指定机构。
对于建设阶段社会资本倾向哪个方案？
对于运营阶段社会资本倾向哪个方案？
社会资本的意见和建议。
（三）PPP合作期限
项目合作期限暂定为15年，建设期暂定1年，政府自运营期开始支付可行性缺口补助费用，运营期14年，支付周期为每年支付一次。
社会资本的意见和建议。
（四）回报机制
本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制。政府根据项目的可用性和绩效考核情况，每年向项目公司支付费用从而来满足项目公司的投资收益。具体形式为“可用性服务付费和运营维护服务付费”。
1、可用性服务付费
本项目可用性服务费分为项目资本金收益和融资本息。其中，项目资本金收益部分按照社会资本方中标财务内部收益率在运营期付费期内等额支付给项目公司；融资贷款部分按照中标融资利率在运营期内按照等额本息的方式返还给项目公司。
2、运营维护服务付费
方案A：运营维护服务费按照另行委托的协议执行。
方案B、方案C
政府方对项目公司的运营情况按照每年审计一次，下一年度视审计结果情况部分运营收益可冲抵当年政府可用性付费。
社会资本的意见和建议。
（五）招采方式
临沂机场PPP项目拟采用竞争性磋商采购方式选择社会资本（包括联合体）。投资财务内部收益率、融资利率、年运营收益可冲抵政府可用性付费最低值等作为竞标报价指标。
社会资本的意见和建议。
（六）PPP项目业绩及资质
1、请潜在社会资本简单列举自2013年6月2日起至今在中国境内具有投资和/或建设和/或运营类似临沂机场PPP项目的业绩，包括项目业主名称及联系人、项目名称、签署《项目合同》的时间、项目期限、主要内容等。
2、请社会资本说明本身具有各种资质的情况，包括但不限于设计、施工、运营、设备等资质，并将扫描件作为附件与测试方案一起发送。
3、请社会资本说明自身实力的其他相关情况，如注册资本金、 总资产、负债率等相关情况。
（七）潜在社会资本的其他建议和意见
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