举实例说明地下综合管廊PPP项目各方出资和收入情况!

来自：管廊建设发表于:2017-09-12 06:56:16 浏览:378次

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项目概况

翔安新机场片区综合管廊PPP项目位于翔安区，管廊所在道路包含翔安东路及大嶝大桥过海段、环嶝北路、蟳窟北路、横二路、机场快速路（原八一大道）、迎宾大道、大嶝中路、机场北路。纳入管线包括：110KV和220KV高压电力、10KV电力、通讯电缆（含有线、交通）、给水管、中水管，部分道路纳入雨水、污水、燃气管道。综合管廊建设总长度19.9km，项目总投资（不含征地拆迁）为17.79亿元。

财政支出

根据本项目合作期内预估的最低入廊量估算项目公司未来使用者付费收入，结合估算的项目公司收入，财政部门在20年合作期合计需支付可行性缺口补助额为244747万元。

合作期内可行性缺口补助表

科目	年份单位	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年
-An	万元/年	-	-	12,596	12,596	25,192	25,192	25,192	25,192	25,192	25,192
-Bn	万元/年	-	-	867	867	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734
若：使用者付费应付	万元/年	-	-	326	651	1,140	1,262	463	521	606	630
则：可行性缺口补助	万元/年	-	-	13,137	12,812	25,786	25,664	26,463	26,405	26,320	26,296
科目	年份单位	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年	第17年	第18年	第19年	第20年
-An	万元/年	25,192	25,192	-	-	-	-	-	-	-	-
-Bn	万元/年	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734	1,734
若：使用者付费应付	万元/年	561	566	572	578	583	589	594	600	606	611
则：可行性缺口补助	万元/年	26,365	26,360	1,162	1,156	1,151	1,145	1,140	1,134	1,128	1,123

项目公司收入及财政补贴汇总情况如下：

合作期	20年
项目公司静态总收入	256206万元
减：使用者付费静态总收入	11459万元
可行性缺口补助静态总投资	244747万元
财政年度平均投入	第1-2年	第3~4年	第5~12年	第13~20年
财政年度平均投入	0万元	12975	26207	1142

附：最低入廊量与使用者付费估算

结合《翔安新机场（大嶝片区）综合管廊专项规划》（厦门市城市规划设计研究院2015.6），机场货运物流及机务维修组团的管线预计将在合作期第3至6年逐步入廊，周边其他区域的管线则根据周边规划及发展考虑在后4年及10年分批入廊。

入廊费及日常维护费按厦价商【2013】15号文《厦门市物价局关于暂定城市综合管廊使用费和维护费收费标准的通知》取费，大管径给水、污水、雨水、燃气等取费标准中未明确的，按取费标准中公式的7折进行计算。高压电力由于投资体制不同，不计费用。
根据以上原则测算的入廊计划及相关费用如下表所示。

合作期前6年入廊计划及费用测算

纳入计划	管线种类	道路名称	管线规格	管线长度(米)	入廊费标准（元/米.孔）	日常维护费标准（元/米.年）	入廊费(元)	日常维护费（元/年）
2021年前建设完成（6年内完成）	给水管	翔安东路	DN1000	1051	1087	135.13	1142542	142022
		迎宾大道	DN600	4331	698	135.13	3022605	585248
		迎宾大道	DN800	3458	882	135.13	3049956	467280
		八一大道	DN800	6769	882	135.13	5970258	914695
	中水管	翔安东路	DN300	1051	365	55.76	383615	58604
		迎宾大道	DN500	3458	458	55.76	1583764	192818
		八一大道	DN200	6769	272	55.76	1841168	377439
	电力	翔安东路	2回110KV	（道路长）1051米×2回×3孔	0	0	0	0
		八一大道	1回220KV	（道路长）4000米×1回×3孔	0	0	0	0
		迎宾大道	2回110KV	（道路长）7769米×2回×3孔	0	0	0	0
	通信（电信、联通、移动）	翔安东路	3孔	（道路长）1051米×3孔	142	4.86	447379	15324
	通信（电信、联通、移动）	迎宾大道	3孔	（道路长）7769米×3孔	142	4.86	3307030	113272
	通信（有线电视）	翔安东路	1孔	1051	142	4.86	149126	5108
	通信（有线电视）	迎宾大道	1孔	7769	142	4.86	1102343	37757
	燃气	翔安东路	DN300	690	288	136.36	198996	94088
	燃气	迎宾大道	DN300	7769	288	136.36	2240580	1059381
合计							24439363	4063035

合作期第7至10年入廊计划及费用测算

纳入计划	管线种类	道路名称	管线规格	管线长度(米)	入廊费标准（元/米.孔）	日常维护费标准（元/米.年）	入廊费(元)	日常维护费（元/年）
2021-2025年建设完成	给水管	横二路	DN600	655	698	135.13	457125	88510
		大嶝中路	DN600	495	698	135.13	345461	66889
		机场北路	DN500	440	614	135.13	270116	59457
	中水管	横二路	DN200	655	272	55.76	178160	36523
		大嶝中路	DN400	495	390	55.76	193050	27601
		机场北路	DN200	240	272	55.76	65280	13382
	电力（高压）	横二路	1回110KV	（道路长）655米×1回×3孔	0	0	0	0
		大嶝中路	1回110KV	（道路长）495米×1回×3孔	0	0	0	0
		机场北路	1回110KV	（道路长）440米×1回×3孔	0	0	0	0
	电力（中压）	横二路	2孔	（道路长）655米×2孔	204	8.2	266808	10742
		大嶝中路	2孔	（道路长）495米×2孔	204	8.2	201633	8118
		机场北路	2孔	（道路长）440米×2孔	204	8.2	179230	7216
	通信（电信、联通、移动）	横二路	3孔	（道路长）655米×3孔	142	4.86	278814	9550
		大嶝中路	3孔	（道路长）495米×3孔	142	4.86	210707	7217
		机场北路	3孔	（道路长）440米×3孔	142	4.86	187295	6415
	通信（有线电视）	横二路	1孔	655	142	4.86	92938	3183
		大嶝中路	1孔	495	142	4.86	70236	2406
		机场北路	1孔	440	142	4.86	62432	2138
	污水	横二路	DN400	300	535	91.38	160449	27414
		大嶝中路	DN400	495	535	91.38	264741	45233
		机场北路	DN400	440	535	91.38	235325	40207
	雨水	横二路	DN400	300	374	247.99	112314	74397
		大嶝中路	DN400	495	374	247.99	185319	122755
		机场北路	DN400	440	374	247.99	164728	109116
	给水管	横二路	DN600	655	698	135.13	457125	88510
		大嶝中路	DN600	495	698	135.13	345461	66889
		机场北路	DN500	440	614	135.13	270116	59457
合计							4182158	768471

合作期第11至20年入廊计划及费用测算

纳入计划	管线种类	道路名称	管线规格	管线长度(米)	入廊费标准（元/米.孔）	日常维护费标准（元/米.年）	入廊费(元)	日常维护费（元/年）
2025-2035年建设完成	给水管	环嶝北路	DN600	1422	698	135.13	992414	192155
	给水管	蟳窟北路	DN600	1238	698	135.13	864000	167291
	电力（高压）	八一大道	1回220KV	（道路长）1782米×1回×3孔	0	0	0	0
		横二路	1回110KV	（道路长）655米×1回×3孔	0	0	0	0
		大嶝中路	1回110KV	（道路长）495米×1回×3孔	0	0	0	0
		机场北路	1回110KV	（道路长）440米×1回×3孔	0	0	0	0
	电力（中压）	迎宾大道	1孔	（道路长）3458米×1孔	204	8.2	704291	28356
		八一大道	1孔	（道路长）6769米×1孔	204	8.2	1378642	55506
		横二路	2孔	（道路长）655米×2孔	204	8.2	266808	10742
		大嶝中路	2孔	（道路长）495米×2孔	204	8.2	201633	8118
		机场北路	2孔	（道路长）440米×2孔	204	8.2	179230	7216
		环嶝北路	2孔	（道路长）1422米×2孔	204	8.2	579237	23321
		蟳窟北路	2孔	（道路长）1238米×2孔	204	8.2	504287	20303
	通信（电信、联通、移动）	环嶝北路	3孔	（道路长）1422米×3孔	142	4.86	605303	20733
	通信（电信、联通、移动）	蟳窟北路	3孔	（道路长）1238米×3孔	142	4.86	526979	18050
	通信（有线电视）	环嶝北路	1孔	1422	142	4.86	201768	6911
	通信（有线电视）	蟳窟北路	1孔	1238	142	4.86	175660	6017
合计							7180252	564718

入廊费和日常维护费年度分配

年份科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
入廊费			合计2444万元				合计418万元				合计718万元
支付比例%	-	-	10	20	35	35	10	20	35	35	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
前6年新增入廊管线
日常维护费	-	-	最高406万元
支付比例%	-	-	10	30	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
第7~10年新增入廊管线
日常维护费							最高77万元
支付比例%							10	30	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
第11~20年新增入廊管线
日常维护费											最高56万元
支付比例%											10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

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