一、七部委明确市场化债转股细则：允许采用股债结合的综合性方案 允许实施机构设立私募股权基金
二、财政部、国土资源部制定印发《土地储备资金财务管理办法》
三、PPP模式不断激发民营资金投资热情
一、PPP政策
1. 七部委明确市场化债转股细则：允许采用股债结合的综合性方案 允许实施机构设立私募股权基金
根据发改委近日发布的《关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知（发改财金[2018]152号）》，为切实解决市场化银行债权转股权工作中遇到的具体问题和困难，将有关事项进一步明确并通知如下：
一、允许采用股债结合的综合性方案降低企业杠杆率。
各实施机构可根据对象企业降低杠杆率的目标，设计股债结合、以股为主的综合性降杠杆方案，并允许有条件、分阶段实现转股。鼓励以收债转股模式开展市场化债转股，方案中含有以股抵债或发股还债安排的按市场化债转股项目报送信息。
二、允许实施机构发起设立私募股权投资基金开展市场化债转股。
各类实施机构发起设立的私募股权投资基金可向符合条件的合格投资者募集资金，并遵守相关监管要求。
符合条件的银行理财产品可依法依规向实施机构发起设立的私募股权投资基金出资。
允许实施机构发起设立的私募股权投资基金与对象企业合作设立子基金，面向对象企业优质子公司开展市场化债转股。
支持实施机构与股权投资机构合作发起设立专项开展市场化债转股的私募股权投资基金。
三、规范实施机构以发股还债模式开展市场化债转股。
实施机构在以发股还债模式开展市场化债转股时，应在市场化债转股协议中明确偿还的具体债务，并在资金到位后及时偿还债务。
四、支持各类所有制企业开展市场化债转股。
相关市场主体依据国家政策导向自主协商确定市场化债转股对象企业，不限定对象企业所有制性质。
支持符合《意见》规定的各类非国有企业，如民营企业、外资企业开展市场化债转股。
五、允许将除银行债权外的其他类型债权纳入转股债权范围。
六、允许实施机构受让各种质量分级类型债权。
七、允许上市公司、非上市公众公司发行权益类融资工具实施市场化债转股。
符合条件的上市公司、非上市公众公司可以向实施机构发行普通股、优先股或可转换债券等方式募集资金偿还债务。
八、允许以试点方式开展非上市非公众股份公司银行债权转为优先股。
九、鼓励规范市场化债转股模式创新。
对于现行政策要求不明确，或需调整现行政策的市场化债转股创新模式，应报送部际联席会议办公室并经部际联席会议办公室会同相关部门研究反馈后再行开展。
十、规范市场化债转股项目信息报送管理。
经批准，允许参考股票二级市场交易价格确定国有上市公司转股价格，允许参考竞争性市场报价或其他公允价格确定国有非上市公司转股价格。
2. 财政部、国土资源部制定印发《土地储备资金财务管理办法》
近日，财政部、国土资源部制定并印发《土地储备资金财务管理办法》，要求土地储备资金实行专款专用、分账核算，并实行预决算管理。
土地储备资金使用范围具体包括：
一、征收、收购、优先购买或收回土地需要支付的土地价款或征地和拆迁补偿费用。包括土地补偿费和安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费，以及依法需要支付的与征收、收购、优先购买或收回土地有关的其他费用。
二、征收、收购、优先购买或收回土地后进行必要的前期土地开发费用。储备土地的前期开发，仅限于与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设支出。
三、按照财政部关于规范土地储备和资金管理的规定需要偿还的土地储备存量贷款本金和利息支出。
四、经同级财政部门批准的与土地储备有关的其他费用。包括土地储备工作中发生的地籍调查、土地登记、地价评估以及管护中围栏、围墙等建设等支出。
《办法》要求，各级财政、国土资源管理部门应当加强对土地储备资金使用情况、土地储备零星收入缴入国库情况以及土地储备机构执行会计核算制度、政府采购制度等的监督检查，确保土地储备资金专款专用，督促土地储备机构及时足额缴纳土地储备零星收入，努力提高土地储备资金管理效率。
3. PPP模式不断激发民营资金投资热情
财政部近日发布的数据显示，截至2017年12月末，全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台收录管理库和储备清单PPP项目共14424个，总投资额18.2万亿元，同比上年度末分别增加3164个、4.7万亿元，增幅分别为28.1%、34.8%；其中，管理库项目7137个，储备清单项目7287个。
民营企业参与示范项目规模达三分之一。截至2017年12月末，国家示范项目共计697个，累计投资额1.8万亿元。其中，落地项目597个，投资额1.5万亿元，落地率85.7%，继续保持增长态势。597个示范项目的签约社会资本共981家，其中民企占34.7%。
民营、含民营及外资的联合体两类项目数合计280个、投资额4948亿元，分别占落地项目数、投资额的46.9%和32.3%。民企参与的行业领域17个。其中，市政工程112个、生态建设和环境保护30个、养老20个、水利建设15个、医疗卫生15个，其余皆为15个以下。
二、本周PPP中标项目一览
1、清镇市东门河三年变清水环境综合治理一期工程PPP项目中标（成交）公告
项目名称 | 清镇市东门河三年变清水环境综合治理一期工程PPP项目 |
社会资本 | 信开水环境投资有限公司 |
中标金额 | ￥2,910万元 |
主要中标内容 | 本项目地点为清镇市东门河流域，工程治理河段为东门河主干及其支流。本项目包括新建污水处理厂及人工湿地工程、污水处理厂配套管网工程、娃娃桥分洪隧洞工程及东门河及其支流清淤工程四大类，项目总投资为39122.63万元，具体包括以下五个子项目：子项目一：新建娃娃桥污水处理厂（2万吨/日）及人工湿地工程，投资估算17997.58万元；子项目二：新建争旗冲污水处理厂（1万吨/日）及生态塘库工程，投资估算7564.93万元；子项目三：污水处理厂配套管网工程，投资估算4343.49万元；子项目四：新建娃娃桥分洪隧道，投资估算3670.43万元； 子项目五：东门河及其支流清淤工程，投资估算5546.21万元。 |
主要中标条件 | 污水处理厂特许经营对价2910万元；资本金投资内部收益率11.46%；融资资金投资内部收益率7.77%。 |
2、临沧市耿马自治县县城民族文化旅游扶贫专线(一期)建设项目社会资本采购成交结果公示
项目名称 | 临沧市耿马自治县县城民族文化旅游扶贫专线(一期)建设项目 |
社会资本 | 中北交通建设集团有限公司 |
中标金额 | ￥22,894.75万元 |
主要中标内容 | 临沧市耿马自治县县城民族文化旅游扶贫专线(一期)建设项目，政府方通过竞争性磋商方式选择社会资本方，成交社会资本方与政府出资代表共同组建项目公司（SPV），由项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护及移交等工作。 |
主要中标条件 | 建安费下降率报价：下降3.10%；合理利润率报价：7.48%；年度折现率报价：5.48%；融资成本中的S值报价：31.98%：合作期内年度绩效考核合格标准分值报价：90.30 分。 |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
合作期限 | 10年，其中建设期2年，运营期8年。 |
3、云南芒市食品产业园基础设施建设PPP项目社会资本采购中标结果公告
项目名称 | 云南芒市食品产业园基础设施建设PPP项目 |
社会资本 | 商融建设集团有限公司、重庆明珠建设（集团）有限公司 |
中标金额 | ￥50,600万元 |
主要中标条件 | 项目资本金合理利润率：7.50%；项目融资贷款利率：6.00% |
合作期限 | 项目合作期12年，其中建设期2年，运营期10年。 |
4、青冈县交通运输局青冈县2017年农村道路PPP项目预中标公告
项目名称 | 青冈县2017年农村道路PPP项目 |
社会资本 | 黑龙江省八达路桥建设有限公司 |
中标金额 | ￥44,092.55万元 |
主要中标内容 | 青冈县2017年农村道路PPP项目拟对已建设完成的三级、四级农村公路总里程637.439km ,其中：子项目一青冈至庆平公路建设三级公路全长52.709km，子项目二青冈县2017年贫困村道路建设项目建设四级公路全长479.030km，子项目三2017年青冈县农村（撤并建制村）公路建设项目建设四级公路全长105.700km进行投融资，并提供所建三级、四级农村公路养护管理及除冰除雪等服务。 |
主要中标条件 | 年养护费用报价：2507900.00元；社会资本自有资金投资回报率（%）：i1:6.44%，i2:6.33%，i3:6.31%。 |
合作期限 | 本项目的合作期、养护期10年。 |
5、永胜县提升人居环境PPP项目公开选取社会投资人二次招标中标结果公告
项目名称 | 永胜县提升人居环境PPP项目 |
社会资本 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
中标金额 | ￥185,318.23万元 |
主要中标条件 | 合理利润率：7.80%；投资折现率：7%；工程建安费下浮率：2.40%；年综合融资利率：5.64%。 |
合作期限 | 本项目建设期暂定2年，运营期分别为28年和18年。其中提升农村人居环境建设项目（供水、公厕、生活污水、生活垃圾处理设施建设）运营期为28年，其它项目运营期为18年。 |
6、永平县卓潘河水库工程及银江河、倒流河、银江河县城段六条支流治理工程PPP项目预中标结果公示
项目名称 | 永平县卓潘河水库工程及银江河、倒流河、银江河县城段六条支流治理工程PPP项目 |
社会资本 | 云南建设基础设施投资股份有限公司（牵头人）与云南建投第一水利水电建设有限公司组成的联合体。 |
中标金额 | ￥21,158.31 万元 |
主要中标内容 | 本项目批复估算总投资21158.31万元（不含建设期利息），由四个子项目构成，具体为永平县卓潘河水库工程估算投资为11125.06万元；银江河治理三期工程估算投资为3335.23万元；倒流河治理二期工程估算投资为3105.20万元；银江河县城段六条支流治理工程（卓潘河、菜园河、新河、观音河、中屯河、摇头河）估算投资为3592.82万元。PPP实施方案测算总投资约为22595.41万元（含建设期利息1437.09万元），最终投资以政府审计部门审计结果为准。 |
主要中标条件 | 建筑安装工程费优惠下浮率：0.00%；折现率：6.70%，浮动值S=36.70%合理利润率：6.50%；融资成本率：5.64%，浮动值S=15.00%。 |
回报机制 | 政府可行性缺口补助 |
合作期限 | 建设期2年，运营期15年，合计17年。 |
7、武汉市城乡建设委员会新武金堤路(三环线～洪山江夏交界处、江国路～武泰闸)工程PPP项目中标公告
项目名称 | 新武金堤路(三环线～洪山江夏交界处、江国路～武泰闸)工程PPP项目 |
社会资本 | 武钢绿色城市建设发展有限公司、中铁大桥局集团有限公司、武汉武钢绿色城市产业投资基金（有限合伙）、中航信托股份有限公司（联合体） |
中标金额 | ￥84,100万元 |
主要中标内容 | 本项目运作方式为建设-运营-移交的运作模式实施，由政府方出资代表武汉市城市建设投资开发集团有限公司和中标社会资本方合资组建项目公司，由项目公司对项目进行融资、投资、建设、运维、移交全过程负责，自主经营、自负盈亏。政府按照协议约定以可用性付费加运维付费的方式使社会资本方收回融资、投资、建设、维护成本并获得合理的投资回报。合作期限届满，项目公司将项目及运维权无偿移交给政府或其指定机构。 |
主要中标条件 | 可用性资产回报率：6.19%，运维利润率：6.19%，建安工程造价下浮率：0.01% |
回报机制 | 本项目采用政府付费的回报机制，包括资产可用性付费和运维绩效付费。资产可用性付费，是指项目公司提供给政府方合乎标准的市政基础设施资产而获得的政府付费；运维绩效付费，是指项目公司提供符合合同规定的绩效标准的运营维护服务，并根据年度绩效考核结果获得的政府付费。 |
合作期限 | 本项目合作期为13年，其中南段建设期3年，运维期10年；北段建设期2年，运维期11年。 |
8、大方县九驿大道二标段道路等工程PPP项目中标（成交）公告
项目名称 | 大方县九驿大道二标段道路等工程PPP项目 |
社会资本 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司（联合体牵头人）、铁汉生态建设有限公司 |
中标金额 | ￥5,577.98万元 |
主要中标内容 | 本项目为新建加改扩建项目，主要包括以下几个方面建设内容：a.九驿大道二标段道路；b.九驿大道增加段设计道路；c.大方县沙子坡互通工程；d.大方县三中至三角花园道路改造项目；e.大方县迎宾公园纵线道路工程；f.大方县奢香大道与书院街交叉处人行过街天桥工程；g.大方县杜鹃大道与顺德大道交叉口地下人行通道工程。 |
回报机制 | 本项目回报机制采用政府付费。项目公司收入来源为项目可用性服务费和运维绩效服务费。 |
主要中标条件 | 年投资回报（6.00%）融资成本（6.37%）运维服务合理利润率（6.80%）。 |
合作期限 | 15年，其中建设期2年，运营期13年。 |
9、广西科联招标中心玉林市二环东（南）路道路及地下综合管廊PPP项目中标结果公告
项目名称 | 玉林市二环东（南）路道路及地下综合管廊PPP项目 |
社会资本 | 中交第一航务工程局有限公司(牵头人)、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(联合体成员) |
中标金额 | ￥209,200万元 |
主要中标内容 | 本项目采用“DBFOT+政府付费”的运作模式。 道路工程和综合管廊工程。其中道路工程主要包括道路两侧侧分带、辅道、绿化带及人行道；综合管廊工程主要包括管廊主体工程和附属工程两部分，入廊管线有给水管、电力、电讯等，天然气、雨污水管线不入廊。 |
主要中标条件 | 中标年化收益率报价：6.48% |
回报机制 | 政府付费。项目公司负责本项目投（融）资、设计、建设并经交工验收合格后，提供运营维护服务。政府在运营期间按约定分期向项目公司支付服务费用（可用性服务费、绩效运营维护费等）。项目公司通过政府付费弥补其建设投资、维护费用并获得合理回报。 |
合作期限 | 本项目合作期限为15年，其中建设期3年，运营期12年。 |
10、广西北部湾宏亚建设管理有限公司北海银滩东区大冠沙部分市政基础设施路网工程PPP项目中标公告
项目名称 | 北海银滩东区大冠沙部分市政基础设施路网工程 PPP 项目 |
社会资本 | 北海中信国安实业发展有限公司（联合体牵头方）、四川省晟茂建设有限公司、达濠市政建设有限公司、广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 |
中标金额 | ￥71,431.31万元 |
主要中标条件 | 新建12条市政道路及配套基础设施，其中主干路1条，次干路7条，支路4条，全长20386米。 |
主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、雨水工程、污水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、电力通信管沟工程、燃气工程以及综合管廊工程。其中规划新海景大道北侧人行道和绿化带下布置综合管廊，管廊长度2740米。 | |
回报机制 | 本项目为公益性项目，收入主要由政府付费组成，具体为运营期内项目公司主要通过政府方所支付的可用性服务费和运维绩效服务费获取相应回报。其中可用性服务费指项目公司在建设期内为本项目建设符合适用法律及协议规定的竣工验收标准的城市市政道路之目的投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包括项目建设总投资（含工程建设其他费用）及必要的合理回报。运维绩效服务费指项目公司在运维期内为维持本项目可用性之目的提供的符合协议规定的绩效标准的市政道路运营维护服务而需要获得的服务收入，主要包括本项目红线范围内的道路日常运维成本及必要的合理回报、道路大中修。 |
合作期限 | 合作期17年（含建设期2年） |
11、双牌县人民政府电子政务管理办公室智慧双牌（二期）PPP项目预中标结果公示
项目名称 | 智慧双牌（二期）PPP 项目 |
社会资本 | 浙江大华系统工程有限公司 |
中标金额 | ￥3,490万元 |
主要中标条件 | 预中标报价：政府付费报价：3490万元/年（不含增值税）；年设备更替费报价(含税）：1218万元/年；建设初始投资（以项目竣工决算审计为准）优惠率：5.2%。 |
12、贵阳经济技术开发区大数据安全产业示范区A区建设PPP项目中标（成交）公告
项目名称 | 贵阳经济技术开发区大数据安全产业示范区A区建设PPP项目 |
社会资本 | 贵阳城南地产（集团）有限公司 |
中标金额 | ￥247,917.52万元 |
主要中标内容 | 中标社会资本方与贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司（本项目政府方出资代表）共同组建项目公司。由贵阳经济技术开发区建设管理局（本项目实施机构）授权项目公司负责本项目的设计、投资、融资、建设、运营维护及移交工作，并通过对合作范围内准经营性及经营性项目的经营获取收入，其不足以覆盖项目建设期的投资及运营期的成本、费用及合理收益的，差额部分由政府根据绩效考核结果过可行性缺口补助的形式进行支付。合作期结束后，由项目公司按照移交要求将项目权益无偿移交给政府或政府指定机构。 |
主要中标条件 | （1）可行性缺口补助现值报价：2,479,175,042元；（2）年度折现率、各年的可用性服务费、运维成本、使用者付费数额及可行性缺口补助金额 报价见附件-中标供应商投标报价函。 |
合作期限 | 本项目合作期预计为16年，其中建设期预计为3年，运营期固定为13年。 |
13、岑巩县黔东南大峡谷景区开发PPP项目（二次）中标公示中标（成交）公告
项目名称 | 岑巩县黔东南大峡谷景区开发PPP项目（二次）中标公示 |
社会资本 | 四川梓宁建设有限公司（联合体牵头人）、湖南城市学院规划建筑设计研究院、湖南华旅文化旅游产业发展股份有限公司 |
中标金额 | ￥229,126万元 |
主要中标内容 | 建设内容主要包括多彩小花滩项目、缘聚大树林项目、烽火隘门关项目、山水土家寨项目、探秘马家寨项目、惊险大峡谷项目、浸入式实景演出项目、智慧旅游项目及公共配套基础设施建设。 |
主要中标条件 | 项目总投资229,126万元；建安工程总价下浮率0.5%；融资利率（年化率）7%。 |
合作期限 | 本项目工期为36个月。 |
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