辽宁沈阳某老年健康城PPP项目可行性研究报告案例


来自:尚普行业研究     发表于:2019-07-30 18:39:26     浏览:123次

第一章 项目概况

第一节 项目概况

项目名称辽宁沈阳某老年健康城PPP项目

第二节 项目可行性研究结论

第三节 编制依据和原则

第二章 PPP项目模式介绍、必要性及可行性分析

第一节 PPP项目模式概述

第二节 项目采取PPP模式的必要性

本项目合作模式采取PPP模式,一是可以减轻财政压力,吸引社会资本和金融资本,加快地区养老事业的发展,填补养老缺口,有效控制地方债务规模;二是通过引进具有先进建设及运营管理经验的社会资本合作达到节约项目成本,提高项目运营效率的目的;三是与传统模式相比,有效化解政府的风险,将项目的风险在政府和社会资本间合理的分配。充分利用社会资本在养老地产等建设方面的经验、理念和技术上的优势,尽早的参与项目风险的识别、可行性研究,并可以在项目的初始阶段更好地识别和解决项目整个建设周期中的风险分配问题,从而使项目的顺利实施有更好的保障,同时也能够为政府减轻财政负担。

通过采取政府和社会资本合作模式可以拓宽城镇化建设融资渠道,形成多元化、可持续的资金投入机制,有利于整合社会资源,盘活社会存量资本,激发民间投资活力,拓展企业发展空间,提升经济增长动力,促进经济结构调整和转型升级。因此,本项目采取PPP模式,将为沈阳市各级政府养生养老产业推广运用政府和社会资本合作模式提供先行经验,是促进城市经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求。

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第三节 项目采取PPP模式的可行性

第三章 项目建设背景及必要性分析

第一节 项目背景分析

政策背景《国务院办公厅关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》(国办发〔201691号)指出养老服务业既是涉及亿万群众福祉的民生事业,也是具有巨大发展潜力的朝阳产业。持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革,积极应对人口老龄化,培育健康养老意识,加快推进养老服务业供给侧结构性改革,保障基本需求,繁荣养老市场,提升服务质量,让广大老年群体享受优质养老服务,切实增强人民群众获得感。

意见提出到2020年,养老服务市场全面放开,养老服务和产品有效供给能力大幅提升,供给结构更加合理,养老服务政策法规体系、行业质量标准体系进一步完善,信用体系基本建立,市场监管机制有效运行,服务质量明显改善,群众满意度显著提高,养老服务业成为促进经济社会发展的新动能。

意见鼓励社会力量通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等方式,参与公办养老机构改革。同时,支持企业利用新技术、新工艺、新材料和新装备开发为老年人服务的产品用品,研发老年人乐于接受和方便使用的智能科技产品,丰富产品品种,提高产品安全性、可靠性和实用性。

意见完善土地支持政策。统筹利用闲置资源发展养老服务,有关部门应按程序依据规划调整其土地使用性质。营利性养老服务机构利用存量建设用地建设养老设施,涉及划拨建设用地使用权出让(租赁)或转让的,在原土地用途符合规划的前提下,允许补缴土地出让金(租金),办理协议出让或租赁手续。对在养老服务领域采取政府和社会资本合作(PPP)方式的项目,可以国有建设用地使用权作价出资或者入股建设。

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20153月,《沈阳市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(沈政发〔201510号)推进沈阳市养老服务综合改革试点工作,促进全市养老服务业快速发展。

该意见提出到2020年,全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑、企事业单位为补充,功能完善、规模适度、覆盖城乡的“四位一体”养老服务体系;全面建设环境优美、居住舒适、设施齐全、服务完善、文明和谐的老年宜居社区。全市社会养老床位数量达每千名老人35-40张;基本建成集应急救助、日常生活照料、医疗护理服务于一体的养老服务信息化网络系统。

完善公办养老机构基础设施。各区、县()均要建设1所床位数量不低于300张的,集医疗、养护、康复、托管、临终关怀于一体的综合性老年养护中心。

引导社会资本进入养老服务业。鼓励和支持不同所有制性质的单位和个人以独资、合资、合作、联营、参股等方式,举办适宜老年人集中居住、生活、学习、娱乐、健身的养老机构及为老服务场所。

整合开发养老服务资源。鼓励和支持企事业单位、社会组织或个人兴办、运营养老机构。支持机关、企事业单位将所属的度假村、培训中心、招待所、疗养院等转型为养老机构。鼓励社会力量对闲置医院、学校、企业厂房、商业设施、农村集体房屋及其他可利用的社会资源进行整合改造后用于养老服务。

开发老年产品用品。围绕适合老年人的衣、食、住、行、医、文化娱乐等需要,支持企业积极开发安全有效的康复辅具、食品药品、服装服饰等老年用品用具和服务产品,鼓励和支持企业建设老年人用品商场(市场),引导综合商场、超市、批发市场设立老年用品专区专柜。加强残障老年人专业化服务。探索开发老年住宅、老年公寓、老年宜居社区等老年生活设施。

培育养老产业集群。鼓励发展养老服务中小企业,扶持发展龙头企业,培育发展养老产业园区,实施品牌战略,提高创新能力,形成一批产业链长、覆盖领域广、经济社会效益显著的产业集群。健全市场规范和行业标准,确保养老服务和产品质量,营造安全、便利、诚信的消费环境。

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经济背景居民收入持续增长。近几年,我国居民收入水平逐年提高。根据国家统计局数据,2015年我国居民人均可支配收入达21966元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.4%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入31195元,比上年增长8.2%,扣除价格因素,实际增长6.6%。农村居民人均可支配收入达11422元,比上年增长8.9%,扣除价格因素,实际增长7.5%。全年农村居民人均纯收入为10772元,全国农民工人均月收入达3072元,比上年增长7.2%

社会背景我国人口老龄化发展速度快,来势猛。老龄化分为两种,一种是因年龄金字塔底部少儿人口增长减慢所造成,一种是顶部的老年人口增长加速所导致,人口学中称之为底部老龄化和顶部老龄化。发达国家经历了由底部老龄化到顶部老龄化的漫长演变过程。我国由于计划生育政策和人口预期寿命的延长,底部老龄化与顶部老龄化同时夹击,人口老龄化的速度发展很快,我国人口年龄结构从成年型进入老年型仅用18年左右,与发达国家相比,速度十分惊人。法国完成这一过程用115年,瑞典85年,美国60年,英国45年,最短的日本也25年。

我国人口老龄化呈现“三加快”的显著特点,面临的挑战之多是世界其他国家所没有遇到的。一是老年人口增速加快,目前我国60岁及以上老年人口已达2.22亿,约占总人口的16.1%。二是高龄老人增速加快,高龄人口增速超过老龄人口增速。近10年来我国80岁以上高龄老人增加近一倍,已超过2000万。三是空巢化加快,农村青壮年劳动力外出务工、经商、上学造成大量空巢老人,城市青壮年与父母分别居住的情况也十分普遍。2010年,我国城乡空巢家庭约50%;失能、半失能老年人数达3300多万。

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文化背景社会化养老观念逐渐深入人心。我国受儒家文化影响至深,一直信奉“老吾老以及人之老”。传统的养儿防老模式一直占据主导地位,靠社会机构养老是子女不孝的表现。人老了都希望在家享受天伦之乐,靠儿女来扶养和照顾,包括经济上、生活上和精神上的照顾。我国宪法也明确肯定家庭养老的作用,明确规定儿女有义务扶养老人。

随着计划生育政策的贯彻执行,三口之家、单亲家庭甚至单人家庭日益增多,421”家庭结构将大量出现,加上市场经济条件下竞争日益激烈,子女工作压力大、闲暇时间少,外出经商、留学人员增加,城市“空巢家庭”越来越多,传统家庭养老服务功能日益弱化。与此相应的是人们在逐渐转变养老观念,社会化养老模式已得到广泛的认可,只要价格和服务合适,很多人愿意接受社会化养老服务设施。

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第二节 项目建设必要性分析

第三节 项目建设可行性分析

第四章 项目市场分析

第一节 中国养老产业发展分析

第二节 辽宁及沈阳养老产业发展分析

辽宁是全国较早进入人口老龄化的省份之一,老年人口总数及老龄化比例逐年升高。《辽宁省2015年老年人口信息和老龄事业发展状况报告》显示,截止2015年末,全省户籍总人口4270.8万人,60周岁及以上户籍老年人口879.0万人、占总人口20.6%65周岁及以上老年人口567.2万人、占总人口13.3%2015年辽宁省老龄化率首次突破20%,平均每5个人就有一个是老年人。

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5)空巢化现象较突出。由于独生子女家庭逐步进入老龄化、家庭结构变化、少子家庭增多、人员流动大等因素,致使空巢老年人有所增多。2015年末全省空巢老年人375.6万人,占老年人口42.7%,比2014年提高0.8个百分点。

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第三节 项目辐射范围及SWOT分析

第五章 项目选址

第一节 项目选址

第二节 项目建设条件分析

第三节 项目选址合理性分析

第六章 项目建设规划方案

第一节 项目发展定位

第二节 项目建设规划

第三节 项目建设内容及规模

第四节 项目整体开发及运营模式

第六节 土建工程

第七章 环境保护

第一节 执行标准及排放标准

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

第三节 环境保护措施

第四节 环境影响综合评价

第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

第一节 劳动安全与卫生

第二节 职业安全

第三节 消防设施及方案

第四节 防范措施

第九章 节能方案分析

第一节 用能标准和节能规范

第二节 节能措施

第三节 项目能耗分析

项目电力消耗主要是老年健康城设施用电、医疗养老设备用电、照明用电、办公生活设备用电等;项目消耗水主要是绿化用水和住户及工作人员生活用水,项目用暖主要为冬季供暖,本项目能源消耗如下表所述。

第十章 建设期限和实施的进度安排

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施进度

第十一章 项目组织管理与运行

第一节 项目组织管理

第二节 劳动定员和人员培训

第十二章 项目投资估算及资金筹措

第一节投资估算

项目总投资869002.77万元,其中,固定资产投资833447.16万元,流动资金35555.61万元。固定资产中,工程费用640717.25万元,工程建设其他费用123982.64万元,预备费用16046.87万元,建设期利息52700.4万元

第二节 资金筹借

第十三章 经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 经济效益测算

可行性缺口补助根据项目的营业收入、营业税金及附加表和项目总成本费用表可知,项目在合作期内处于亏损的状态,无法偿还建设期借款和支付借款利息,为使项目借款还本付息表中的偿债备付率大于1,即能够偿还建设期融资资金和支付融资利息,本项目在合作期间需财政进行运营补贴。

项目公司通过在合作期内的运营收入和财政补贴,补偿经营成本、还本付息、回收投资、应缴税金并获得合理的投资回报。

根据财务测算结果,运用《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》中可行性缺口补助模式的运营补贴计算公式进行测算,其中:

1、合理利润率的设定

近期国内一些PPP项目的实践也显示社会资本的合理利润率在6%~10%是社会资本、政府都能够接受的投资收益范围。本项目合理利润率定为不高于9%,相关数据暂按9%进行测算,具体以PPP 项目合同约定为准。

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经济合理性分析

敏感性分析对可能影响项目效益的主要因素建设投资、经营成本和销售收入进行敏感性分析,由敏感性分析结果可以看出,对主要因素进行上下5%浮动,项目的税后全投资内部收益率仍都大于基准收益率6%,税后财务净现值也都大于0,这表明项目的抗风险能力较强。另外从表中可以看出,建设投资的影响最为显著,其后是销售收入,所以在建设过程中要严控建设成本,防止超支;建设完成后,要对内加强管理,提升服务品质,对外加强营销,确保营业收入。


第四节 财务评价结论

第十四章 项目社会效益分析

第一节 总体评价

第二节 社会效益

第十五章 风险来源识别及控制对策

第一节 融资风险

第二节 公共政策及法律法规变化风险

第三节 政府支付风险

第四节 通货膨胀风险

第五节 设计、建造风险

第六节 不可抗力风险

第十六章 项目可行性研究结论及建议

第一节 结论

第二节 建议

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