各有关单位:
一、 研讨会主要内容:
(一)十九大后,地方政府融资方式变革
主讲人:国家财政部某参与PPP文件制定的专家
1.“财办金〔2017〕92号”、国资发财管〔2017〕192号”文深度解析及最新政策综述;
2.PPP新政下的应对之策;
3.PPP的规范发展之路探讨;
4.PPP项目识别及入库标准建议;
5.新政下PPP业务的空间布局及调整。
(二)监管新政下存量银政业务调整方式
主讲人:某全国性股份制商业银行评审部高管
1、银政业务风险防范要点和政府违规举债处罚案例分析;
2、PPP、产业基金和政府购买服务中存在的违规行为分析;
(1)利用PPP违法违规变相举债
(2)采购工程变为“购买服务”
(3)无项目绩效考核要求的政府采购
(4)利用借贷资金成立产业基金
(5)银政业务中各类担保、承诺、安慰函
3、存量业务调整方式;
(1)落实已经投放项目预算
(2)改为政府直接投资
(3)修改政府承诺函
(4)“明股实债”产业基金调整
(三)产业基金中的常见问题分析与解决方案
主讲人:某专业基金公司高管
1、产业基金常见操作问题;
(1) 商业银行如何参与产业基金业务
(2) 基金备案登记过程中常见问题
(3) 退出方式选择与税收确认
2、产业基金的尽职调查和投资方式选择;
(1) 拟投资项目分析
(2) 实际还款企业或退出方式分析
(3) 收入来源及保障分析
(4) 政策及法律环境分析
(5) 投资方式选择:股权、债权、夹层
3、产业基金投后管理要点;
(1) 投后管理中常见的问题
(2) 合同审核要点及操作规范性
(3) 风险和担保机制的落实情况
(4) 市场风险的防范和应对措施
(5) 极端情况下的风险处理机制
(6) 不良资产的化解方式
(四)PPP合同风险防范实务
主讲人:发改委PPP专家库某专家
1.PPP项目合同体系、核心条款解析;
2.PPP项目运营涉及的核心要素;
3.PPP项目采购方式的选择;
4.PPP项目投资回报机制分析;
5.PPP项目财务、融资及SPV运营存在的关键问题及设计要点。
(五)PPP项目财务测算及税务筹划
主讲人:某咨询公司资深PPP财务专家
1.折现率、现金流、收益率;
2.PPP项目财务测算;
3.PPP项目税务筹划;
4.理论收益率与真实收益率差距原因。
(六)PPP融资模式设计与运营管理实务
主讲人:某专业基金公司高管
1.PPP的主要融资模式;
2.PPP项目资产证券化;
3.PPP产业基金设计及与PPP项目对接;
4.PPP项目融资需要解决的核心问题;
5.PPP项目动态股权结构设计与调整;
6.PPP项目融资银行的评审要点解读;
7.PPP项目的融资以及退出;
8.PPP项目融资案例。
二、会议时间和地点
时间 :2018年3月28日至30日 (28日报到)
地点 :北京
三、参加人员
(一)政府部门:发改、财政、住建、保障性安居工程、交通运输、市政、等部门人员及政府平台公司相关人员;
(二)相关企业:基础设施和公共服务领域投融资部门负责人;
(三)金融机构:银行、保险、证券、信托、基金、等业务负责人;
(四)服务机构:咨询公司、策划公司、招标代理机构管理人员;
(五)高校及研究机构:各高校和相关领域研究机构教师、研究人员。
四、会议费用及优惠政策
会议费用:人民币3800元/人(包含教材、场地、听课、专家、茶歇、通讯录等费用;食宿统一安排,费用自理);
优惠政策:3-5人同行享受9折优惠,5人(含)以上同行享受8折优惠。
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