政信金融-市政项目融资(含PPP)系列课程

首课 第一至三讲 授课大纲

第一讲 政信金融核心政策精解与预判

简介：政府项目的最大特点在于政策性强，一切源于政策、变于政策、终于政策，对项目看不准、对问题摸不透、对合规把不住、对走势看不清，均是没有吃透政策的表现。因此，断章取义、碎片化信息、经验主义地去学习政策，必然使你离工作目标越走越远。本讲特点在于系统化、逻辑性强、核心精解、预测趋势，帮你打牢一起工作的重要基础！

第一天 上午

一、地方政府性债务管理制度出台背景与目标

  （一）为什么要规范地方政府性债务

  （二）读懂国家的政策导向和总体思路

二、2018年政信金融形势与趋势分析及对社会资本的影响和建议

  （一）今年的政信金融形势如何

  （二）下一步政信金融走势是什么

三、政信金融核心政策精解与预判

  （一）全国金融工作会议五个背景、六项工作、八大要点分析及预判

  （二）50号文三个背景、六项工作、五大要点分析及预判

  （三）87号文三个背景、五项工作、三大要点分析及预判

  （四）92号文二个背景、四项工作、六大要点分析及预判

  （五）192号文二个背景、六项工作、五大要点分析及预判

  （六）55号文二个背景、七项工作、九大要点分析及预判

  （七）资管新规二个背景、五项工作、六大要点分析及预判

  （八）《商业银行委托贷款管理办法》、《商业银行流动性风险管理办法》、《商业银行大额风险暴露管理办法》、《关于规范开展并购贷款业务的通知》对政信业务的影响

  （九）2018年全国银行业管理工作会议五大要点分析及预判

第二讲  地方政府财力与偿债力评估、合规预算判断及违规行为分析

简介：你该如何评估项目所在地的政府财力和偿债能力？金融机构又是如何评估？分析要素有哪些？什么是合规的预算？为什么如此多的政府被财政部问责？问题出现在哪里？本讲带你认清政府的财力，把握合规的本质，远离危险的边缘，准确分辨政府项目的红灯、黄灯、绿灯。

第一天 下午

一、地方政府财政收入支出结构及科目分析

   混淆概念区分：什么是综合财力？可支配财力？一般公共预算收入？地方财政收入？地方本级收入？一般公共预算收入？公共财政预算收入？

二、地方政府信用分析要素与偿债能力评估

三、地方财政预算常规流程、调整流程、管理权限

四、合规预算判断及金融机构认可形式分析

五、地方政府函件的合规性与效力分析

  （一）什么样的函是违规的

  （二）政府撤函如何处理

  （三）不同函的效力如何

六、财政部问责地方政府和金融机构违规行为分析与规避

  （一）企业融资转交政府支出

  （二）企业债务本息纳入预算

  （三）出具承诺函违规行为分析与规避

  （四）政府直接向金融机构融资

  （五）政府向社会融资违规行为分析与规避

  （六）项目违规操作

七、政府付费型PPP算政府债务吗——政府债务与非政府债务的边界与判断依据

八、案例分享

   （一）A市、B市地方政府财力与偿债力评估实例

   （二）C市违规预算函件与D市合规预算函件实例

第三讲  新形势下地方政府合规筹资综合解决方案

简介：新形势下地方政府合规筹资主要方式有哪些？哪些政策依据可以保驾护航？如何具体操作？本讲带你全面掌握合规筹资主渠道。

第二天上午

一、政信金融模式演变流程

  （一）过去如何融资

  （二）如何把握改革方向

二、当前政信金融业务主要特点

  （一）政府化转向企业化

  （二）概括化转向具体化

三、新形势下地方政府合规筹资主要方式、政策依据、具体操作

  （一）地方政府债券方式及具体操作

  （二）政府购买服务方式及具体操作

  （三）政府采购方式及具体操作

  （四）PPP模式及具体操作

  （五）产业基金方式及具体操作

  （六）担保基金与担保公司方式及具体操作

  （七）商业化模式及具体操作

  （八）住房租赁模式及具体操作

  （九）资产证券化模式及具体操作

四、案例分享

  （一）TOT模式盘活地方政府存量资产实例

  （二）融资租赁模式盘活地方政府存量资产实例

第四讲 地方政府融资平台转型与融资

简介：地方政府融资平台转型已到关键节点，现阶段其融资问题的解决已迫在眉睫。本讲带你全面掌握平台的前世今生、平台应该如何融资以及如何抓住与平台的合作机遇。

第二天下午

一、国家投融资体制改革思路

（一）总体要求

（二）改革目标

二、国家投融资政策导向

（一）供给侧改革：去杠杆，补短板

（二）地方投融资模式转型

（三）提高直接融资

（四）防范系统性风险：地方债务、金融体系

三、地方投融资模式转型的重点

（一）总体要求

（二）重点工作

四、融资平台的发展历程和必要性

（一）发展历程

（二）必要性：发展阶段、新型城镇化、弥补“政府缺陷”、国际经验

五、融资平台相关政策要点解读

（一）2010年国发19号文

（二）2013年银监会10号文

（三）2014年国发43号文

（四）2017年财政部50号文

（五）2018年发改委194号文

六、融资平台转型发展思路和要点

从“帮政府做事”到“与政府做事”，从“做了再说”到“算了再做”

（一）目标定位

（二）五大转型方向

（三）十大转型举措

（四）案例分析

七、融资平台转型发展之投资项目

（一）重点领域项目谋划

（二）重点领域项目选择要点

（三）当前可供参考的项目

八、融资平台市场化融资的制约因素

（一）剥离政府信用

（二）政府的资源资产政策受限

（三）政府发展目标与融资平台市场化融资的背离

（四）防风险背景下融资渠道收窄

（五）人才和专业能力不足

九、融资平台转型发展之投融资模式

（一）政府购买服务模式：棚改和异地扶贫搬迁

（二）PPP项目的投融资

（三）项目收益债、重点产业专项债等直接融资

（四）项目融资方式：以项目资产和收益进行融资

（五）存量资产证券化

（六）存量资产引入PPP模式

（七）融资租赁

（八）产业基金

十、政府支持融资平台转型发展的政策措施

（一）科学界定政府投资边界

（二）合理划分三类项目及其融资模式

（三）合规配置政府“五资”：资源、资产、资本、政策、资金

（四）强化绩效考核：商业性、公益性

（五）推进配套体制机制改革：人才、薪酬

（六）建立政金企社对接机制

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