让你的 PPP 事业从这里开始
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方案一:PPP项目投融资方案
目录
第一节 融资方案概述
一、项目公司股权结构
二、投(筹)资模式
三、投(筹)资结构
四、融资规模和渠道
第二节 项目财务方案
一、项目建设总投资估算
二、营运成本构成估算
三、项目总成本费用估算概述
四、项目现金流量表测算
五、项目净现值、收益率、投资回收期等财务指标情况
六、财务风险分析及要求
第三节 建设资金需求及投资计划
一、项目建设进度计划
二、资本金到位计划
三、银行融资计划
四、资金投资使用计划
第四节 投融资方案其他需要说明的内容
二、营运成本构成估算
本项目的运营成本估算如下表。
运营成本估算基础数据表
项目 | 参数取值 | 单位 | |
工资福利费 | 职工人数 | 3 | 人 |
年平均工资及福利费 | 78000 | 元/人·年 | |
相关取费 | 日常检修维护费 | 6 | 万元/年 |
管理费 | 10 | 万元/年 | |
保险费-建工一切险 | 房屋:0.125% | 百分比 | |
道路:0.25% | |||
桥梁:0.3% | |||
保险费-团体意外伤害险 | 0.02% | 百分比 | |
保险费-财产险 | 房屋:0.04% | 百分比 | |
道路:0.1% | |||
保险费-机器损害险 | 0.08% | 百分比 | |
保险费-雇主责任险 | 管理人员:300 | 元/人·年 | |
维护人员:460 | |||
保险费-公众责任险 | 25000 | 元/年 | |
其他 | 水费 | 1.5 | 万元/年 |
电费 | 2 | 万元/年 | |
其他 | 4.5 | 万元/年 |
说明:上表包含的运营成本仅限于维持项目公司正常运营所需的开支,工程建设其他费用中除建设单位管理费、保险费用外,其他工程建设费用均未包含。
时间计划 | 完成产值(万元) | 完成进度部位 |
2017年1月 | 0 | 施工准备 |
2017年2月 | 400 | 桩基工程完成10% |
2017年3月 | 1333 | 桩基工程完成35% |
2017年4月 | 1333 | 桩基工程完成35% |
2017年5月 | 1200 | 桩基工程完成20%,土方工程开始 |
2017年6月 | 1133 | 土方工程及地下室结构完成10% |
2017年7月 | 1500 | 土方工程及地下室结构完成15% |
2017年8月 | 1500 | 土方工程及地下室结构完成15% |
2017年9月 | 2000 | 土方工程及地下室结构完成20% |
2017年10月 | 2000 | 土方工程及地下室结构完成20% |
2017年11月 | 2000 | 土方工程及地下室结构完成20% |
2017年12月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年1月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年2月 | 2400 | 上部结构完成11% |
2018年3月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年4月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年5月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年6月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年7月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年8月 | 2200 | 上部结构完成11% |
2018年9月 | 2400 | 上部结构完成12% |
2018年10月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2018年11月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2018年12月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年1月 | 1200 | 上部结构完成12% |
2019年2月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年3月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年4月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年5月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年6月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年7月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年8月 | 1267 | 上部结构完成12% |
2019年9月 | 2267 | 室外完20%,上部结构完成10% |
2019年10月 | 2267 | 室外完20%,上部结构完成10% |
2019年11月 | 2400 | 室外完20%,上部结构完成11% |
2019年12月 | 2400 | 室外完成 |
产值合计 | 60000 |
二、资本金到位计划
若我公司中标,将在PPP项目合同签订后60天内成立项目公司,成立时到位资本金不少于500万元,后续资本金将根据资金需求分步到位,及时保证项目建设进度,资本金到位计划如下表。
注册资本金到位计划表
时间计划 | 投资金额(万元) | 备 注 |
2017年1月 | 5640 | 股东同比例到位 |
2017年2月 | 1500 | 股东同比例到位 |
2017年3月 | 1000 | 股东同比例到位 |
2017年4月 | 1000 | 股东同比例到位 |
2017年5月 | 900 | 股东同比例到位 |
2017年6月 | 850 | 股东同比例到位 |
2017年7月 | 1125 | 股东同比例到位 |
2017年8月 | 1125 | 股东同比例到位 |
2017年9月 | 1500 | 股东同比例到位 |
2017年10月 | 1500 | 股东同比例到位 |
2017年11月 | 1500 | 股东同比例到位 |
2017年12月 | 360 | 股东同比例到位 |
投资合计 | ×××× |
三、银行融资计划
根据本项目建设进度计划及资金需求计划,经测算安排,建设期及运营期年度融资借款还款计划如下表。
年度贷款还款计划表
单位:万元
年份 | 长期贷款余额 | 流动资金贷款余额 | 新增贷款 | 贷款还本 |
第1年 | 1290 | 1290 | ||
第2年 | 18690 | 17400 | ||
第3年 | 33540 | 14850 | ||
第4年 | 30780 | 5640 | 8400 | |
第5年 | 27892.67 | 846 | 3733.33 | |
第6年 | 25005.34 | 846 | 3733.33 | |
第7年 | 21836.01 | 564 | 3733.33 | |
第8年 | 18384.68 | 282 | 3733.33 | |
第9年 | 14933.35 | 282 | 3733.33 | |
第10年 | 11200.02 | 3733.33 | ||
第11年 | 7466.69 | 3733.33 | ||
第12年 | 3733.36 | 3733.33 | ||
第13年 | 0 | 3733.36 | ||
合计 | 42000 | 42000 | ||
利率 | 长期贷款 | 5.39% | ||
流动资金贷款 |
四、资金投资使用计划
本项目预付工程款10%,在项目开工第一个月底支付,工程进度款为每月工作量的75%,第三年竣工后支付至85%,用预付款抵扣该差额的10%,第五年结算完成付至95%。项目总额的5%为质量保证金,竣工满一年退30%,满二年退30%满三年退20%,满四年退10%,满五年退剩余10%。根据项目建设进度计划及资金需求,本项目的资金投资计划如下表。
资金投资使用计划表
时间计划 | 投资金额(万元) | ||
自有资金 | 债务资金 | 投资小计 | |
2017年1月 | 5640 | 5640 | |
2017年2月 | 1500 | 1500 | |
2017年3月 | 1000 | 1000 | |
2017年4月 | 1000 | 1000 | |
2017年5月 | 900 | 900 | |
2017年6月 | 850 | 850 | |
2017年7月 | 1125 | 1125 | |
2017年8月 | 1125 | 1125 | |
2017年9月 | 1500 | 1500 | |
2017年10月 | 1500 | 1500 | |
2017年11月 | 1500 | 1500 | |
2017年12月 | 360 | 1290 | 1650 |
2018年1月 | 1650 | 1650 | |
2018年2月 | 1200 | 1200 | |
2018年3月 | 1650 | 1650 | |
2018年4月 | 1650 | 1650 | |
2018年5月 | 1650 | 1650 | |
2018年6月 | 1650 | 1650 | |
2018年7月 | 1650 | 1650 | |
2018年8月 | 1650 | 1650 | |
2018年9月 | ×××× | ×××× | |
2018年10月 | 950 | 950 | |
2018年11月 | 950 | 950 | |
2018年12月 | 950 | 950 | |
2019年1月 | 950 | 950 | |
2019年2月 | 1200 | 1200 | |
2019年3月 | 950 | 950 | |
2019年4月 | 950 | 950 | |
2019年5月 | 950 | 950 | |
2019年6月 | 950 | 950 | |
2019年7月 | 950 | 950 | |
2019年8月 | 950 | 950 | |
2019年9月 | 1700 | 1700 | |
2019年10月 | 1700 | 1700 | |
2019年11月 | ×××× | ×××× | |
2019年12月 | ×××× | ×××× | |
2020年7月 | 5640 | 5640 | |
2021年2月 | 846 | 846 | |
2022年2月 | 846 | 846 | |
2023年2月 | 564 | 564 | |
2024年2月 | 282 | 282 | |
2025年2月 | 282 | 282 | |
投资合计 | ×××× | 42000 | 60000 |
第四节 投融资方案其他需要说明的内容
需要说明的是,根据国家有关规定,目前的金融政策对以财政资金为还款来源的项目贷款进行了比较严格的限制,所以投标人若中标本项目,在实施过程中,需要招标人提供必要配合条件以满足银行融资要求,以确保本项目的建设。
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2017年09月13-15日 武汉市 (13日报到)
2017年09月28-30日 深圳市 (28日报到)
2017年10月18-20日 郑州市 (18日报到)
2017年10月25-27日 乌鲁木齐 25日报到
2017年11月08-10日 海口市 (08日报到)
2017年11月22-24日 杭州市 (22日报到)
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